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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 178.00 | 535.00 | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 540.00 | 204 035.00 | 504.00 | 204 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 954.00 | 98 178.00 | 5 776.00 | 103 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 209.00 | 304 392.00 | 36 816.00 | 341 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 056.00 | 4 319.00 | 139 736.00 | 144 056.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 467.00 | 4 319.00 | 420 147.00 | 424 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 676.00 | 308 711.00 | 456 964.00 | 765 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 194.00 | 229 159.00 | | 288 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 040.00 | 59 035.00 | | -26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 317 153.00 | 343 194.00 | | 317 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 224.00 | 61 361.00 | | 49 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | 94 902.00 | | 61 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 811.00 | 186 043.00 | | 139 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 964.00 | 529 238.00 | | 456 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 811.00 | 186 043.00 | | 139 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
FG Production vendue services | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 545.00 | | 555 545.00 | 555 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -13.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 527.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 434.00 | 735 212.00 | | 561 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 474.00 | 676 177.00 | | 587 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 040.00 | 59 035.00 | | -26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UX Autres créances clients | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |