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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 898.00 | | 92 898.00 | 92 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 898.00 | | 1 292 898.00 | 1 292 898.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 610 913.00 | | | 610 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
DL TOTAL (I) | 998 779.00 | | | 998 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 118.00 | | | 294 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 898.00 | | | 1 292 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 118.00 | | | 294 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 750.00 | | | -11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
VP Divers | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 118.00 | 294 118.00 | | 294 118.00 |