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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 760.00 | | 1 199 760.00 | 1 199 760.00 |
BZ Autres créances | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 633.00 | | 1 314 633.00 | 1 314 633.00 |
CU Autres participations | 1 199 760.00 | | 1 199 760.00 | 1 199 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 672.00 | | | 801 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 269.00 | | | 1 165 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 633.00 | | | 1 314 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 199 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 199 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VI Groupe et associés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |