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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 139 351.00 | | 1 139 351.00 | 1 139 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 139 351.00 | | 1 139 351.00 | 1 139 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
084 Disponibilités | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
110 Total général Actif | 1 246 922.00 | | 1 246 922.00 | 1 246 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 945 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
242 Autres charges externes. | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
252 Charges sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
280 Produits financiers | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
294 Charges financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27.00 | | | -27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 139 351.00 | | | 1 139 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |