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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 144 726.00 | | 1 144 726.00 | 1 144 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 726.00 | | 1 144 726.00 | 1 144 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 164 684.00 | | 164 684.00 | 164 684.00 |
084 Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
110 Total général Actif | 1 327 287.00 | | 1 327 287.00 | 1 327 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 991 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
242 Autres charges externes. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
252 Charges sociales | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
280 Produits financiers | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
294 Charges financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 144 351.00 | | | 1 144 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |