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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 1 357.00 | 1 527.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 806.00 | 3 215.00 | 4 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657.00 | 2 163.00 | 5 493.00 | 7 657.00 |
BT Marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 255.00 | | 120 255.00 | 120 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 913.00 | 2 163.00 | 125 749.00 | 127 913.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | | | 636.00 |
DH Report à nouveau | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
FG Production vendue services | 83 135.00 | 264 686.00 | 347 822.00 | 83 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 410.00 | 264 686.00 | 362 097.00 | 97 410.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313.00 | | 5 343.00 | 2 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | 4 763.00 | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 580.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 1 283.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 1 283.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 312.00 | 5 898.00 | 12 413.00 | 18 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 94 467.00 | 580.00 | 95 047.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 900.00 | 115 486.00 | 12 413.00 | 127 900.00 |