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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 624.00 | 262.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 3 842.00 | 2 361.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839.00 | 6 466.00 | 3 373.00 | 9 839.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 6 085.00 | 1 826.00 | 4 260.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
BZ Autres créances | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 376.00 | 1 826.00 | 391 550.00 | 393 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 214.00 | 8 291.00 | 394 923.00 | 403 214.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 923.00 | | | 394 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 2 234.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 2 234.00 | | 4 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 260 733.00 | 260 733.00 | | 260 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 047.00 | 366 467.00 | 580.00 | 367 047.00 |
VW T.V.A. | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 471.00 | 360 471.00 | | 360 471.00 |