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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 536.00 | 138.00 | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 222.00 | 4 834.00 | 388.00 | 5 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
110 Total général Actif | 27 026.00 | 4 834.00 | 22 192.00 | 27 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 16 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 752.00 | 88 265.00 | | 85 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -123.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 804.00 | 17 455.00 | | 16 804.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 562.00 | 105 614.00 | | 102 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 666.00 | 16 997.00 | | 6 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | 354.00 | | 1 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 615.00 | -1 906.00 | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 84 134.00 | 66 357.00 | | 84 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 170.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 929.00 | 18 468.00 | | 12 929.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | 3 013.00 | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 544.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 621.00 | 104 555.00 | | 105 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 059.00 | 1 059.00 | | -3 059.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 332.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | 845.00 | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | -106.00 | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 288.00 | | | 10 288.00 |