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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 081.00 | 1 234.00 | 3 315.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 863.00 | 5 379.00 | 1 484.00 | 6 863.00 |
060 Stock marchandises | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
110 Total général Actif | 28 880.00 | 5 379.00 | 23 501.00 | 28 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 270.00 | 85 752.00 | | 82 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 355.00 | 16 804.00 | | 18 355.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 630.00 | 102 562.00 | | 100 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 429.00 | 6 666.00 | | 11 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -697.00 | | | -697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | 1 545.00 | | 1 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 615.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 698.00 | 84 134.00 | | 71 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 238.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 151.00 | 12 929.00 | | 13 151.00 |
252 Charges sociales | 1 097.00 | 1 078.00 | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 558.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 865.00 | 105 621.00 | | 98 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 765.00 | -3 059.00 | | 1 765.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | 5 663.00 | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 42.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 2 238.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 798.00 | 366.00 | | 2 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |