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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 96.00 | 532.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 1 959.00 | 5 341.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 708.00 | 14 908.00 | 26 800.00 | 41 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 836.00 | 16 963.00 | 63 873.00 | 80 836.00 |
BT Marchandises | 70 972.00 | 6 825.00 | 64 146.00 | 70 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BZ Autres créances | 503 475.00 | | 503 475.00 | 503 475.00 |
CF Disponibilités | 387 346.00 | | 387 346.00 | 387 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 297.00 | 6 825.00 | 1 042 471.00 | 1 049 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 133.00 | 23 788.00 | 1 106 344.00 | 1 130 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 351.00 | 249 798.00 | | 307 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 298.00 | 57 553.00 | | 155 298.00 |
DL TOTAL (I) | 468 148.00 | 312 851.00 | | 468 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | 15 277.00 | | 5 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 42 707.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 331.00 | 295 934.00 | | 404 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 805.00 | 162 154.00 | | 220 805.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 3 597.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 196.00 | 519 670.00 | | 638 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 344.00 | 832 520.00 | | 1 106 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 197.00 | | | 638 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 114.00 | | 9 223.00 | 109 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 80 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 49 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 914.00 | | 8 595.00 | 77 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 810.00 | 15 523.00 | 27 370.00 | 28 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 810.00 | 15 427.00 | 27 370.00 | 28 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 6 825.00 | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 6 825.00 | 358.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 331.00 | 404 331.00 | | 404 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 656.00 | | 4 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 519.00 | 590 319.00 | 31 200.00 | 621 519.00 |
VW T.V.A. | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 196.00 | 638 197.00 | | 638 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 767.00 | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 083.00 | 141 864.00 | | 338 083.00 |
ST Autres comptes | 306 945.00 | 194 992.00 | | 306 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 227.00 | 72 799.00 | | 71 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 769.00 | 57 520.00 | | 34 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 806.00 | 9 666.00 | | 11 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | 1 219.00 | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 426.00 | 1 986.00 | | 7 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 669.00 | | | 609 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 389.00 | | | 531 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 830.00 | 480 106.00 | | 762 830.00 |