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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 267.00 | 26 955.00 | 79 312.00 | 106 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 076.00 | 42 966.00 | 56 109.00 | 99 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 896.00 | 70 549.00 | 171 346.00 | 241 896.00 |
BT Marchandises | 715 434.00 | 40 182.00 | 675 252.00 | 715 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 722.00 | 9 296.00 | 879 427.00 | 888 722.00 |
BZ Autres créances | 909 801.00 | | 909 801.00 | 909 801.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 272.00 | 49 478.00 | 2 481 795.00 | 2 531 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 168.00 | 120 027.00 | 2 653 141.00 | 2 773 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 544 939.00 | 462 648.00 | | 544 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 789.00 | 82 291.00 | | 80 789.00 |
DL TOTAL (I) | 631 228.00 | 550 439.00 | | 631 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 066.00 | 73 622.00 | | 353 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 257.00 | 31 729.00 | | 383 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 225.00 | 938 434.00 | | 991 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 017.00 | 170 868.00 | | 291 017.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 12 822.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 913.00 | 1 227 475.00 | | 2 021 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 141.00 | 1 777 914.00 | | 2 653 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 023.00 | 1 178 607.00 | | 1 985 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 569.00 | | 95 629.00 | 150 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 303.00 | | 241 896.00 | 4 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | 205 343.00 | 4 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 016.00 | | 95 629.00 | 114 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 453.00 | 34 096.00 | | 36 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 34 095.00 | | 35 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 303.00 | 40 182.00 | 34 303.00 | 34 303.00 |
6T Sur comptes clients | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 598.00 | 40 182.00 | 34 303.00 | 43 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 598.00 | 40 182.00 | 34 303.00 | 43 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 182.00 | 34 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 225.00 | 991 225.00 | | 991 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UX Autres créances clients | 877 563.00 | 877 568.00 | | 877 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 386 992.00 | 386 992.00 | | 386 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 595.00 | 175 705.00 | 36 891.00 | 212 595.00 |
VI Groupe et associés | 383 257.00 | 383 257.00 | | 383 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 965.00 | 506 965.00 | | 506 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 906.00 | 1 845 906.00 | | 1 845 906.00 |
VW T.V.A. | 234 535.00 | 234 535.00 | | 234 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 913.00 | 1 985 023.00 | 36 891.00 | 2 021 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | 11 004.00 | | 10 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767 680.00 | 734 286.00 | | 767 680.00 |
ST Autres comptes | 1 133 358.00 | 810 549.00 | | 1 133 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 279.00 | 60 742.00 | | 92 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
YT Sous‐traitance | 637 718.00 | 377 435.00 | | 637 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 046.00 | 96 823.00 | | 125 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 580.00 | 6 187.00 | | 6 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | 17 191.00 | | 16 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 848.00 | 1 002 514.00 | | 1 084 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273 527.00 | 997 507.00 | | 1 273 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 081.00 | 2 079 835.00 | | 2 756 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |