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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 311.00 | 8 988.00 | 2 322.00 | 11 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 424.00 | 49 473.00 | 51 950.00 | 101 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 955.00 | 61 042.00 | 55 913.00 | 116 955.00 |
BT Marchandises | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 857.00 | 61 042.00 | 203 815.00 | 264 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DH Report à nouveau | -151 553.00 | | | -151 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
DL TOTAL (I) | -105 945.00 | | | -105 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 481.00 | | | 294 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
FG Production vendue services | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 689.00 | | 376 689.00 | 376 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 312.00 | | | 460 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 599.00 | | | 463 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 496.00 | 14 545.00 | | 46 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 726.00 | 2 262.00 | | 6 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | 12 283.00 | | 37 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 621.00 | 7 342.00 | 15 279.00 | 22 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 292.00 | 13 652.00 | 1 640.00 | 15 292.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 761.00 | 294 481.00 | 15 279.00 | 309 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |