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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 311.00 | 11 222.00 | 89.00 | 11 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 265.00 | 37 149.00 | 34 116.00 | 71 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 157.00 | 50 951.00 | 34 206.00 | 85 157.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 384.00 | 50 951.00 | 52 433.00 | 103 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DH Report à nouveau | -154 840.00 | -151 553.00 | | -154 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 531.00 | -3 286.00 | | -81 531.00 |
DL TOTAL (I) | -187 476.00 | -105 945.00 | | -187 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 347.00 | 22 738.00 | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 791.00 | 247 133.00 | | 212 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 35 165.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 4 723.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 909.00 | 309 761.00 | | 239 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 433.00 | 203 815.00 | | 52 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 165.00 | 294 481.00 | | 232 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
FG Production vendue services | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 848.00 | 81 947.00 | | 7 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 848.00 | 81 947.00 | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 81 947.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 915.00 | 460 312.00 | | 165 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 446.00 | 463 598.00 | | 247 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 531.00 | -3 286.00 | | -81 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 287.00 | 7 543.00 | 7 744.00 | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 910.00 | 232 166.00 | 7 744.00 | 239 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |