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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 98.00 | 101.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 967.00 | 2 483.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044.00 | 1 065.00 | 4 979.00 | 6 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
BZ Autres créances | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 370.00 | 1 065.00 | 351 304.00 | 352 370.00 |
CU Autres participations | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DL TOTAL (I) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 304.00 | | | 351 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 300.00 | 584 370.00 | 1 330 670.00 | 746 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 300.00 | 584 370.00 | 1 330 670.00 | 746 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 132 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 400.00 | | | 1 336 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 690.00 | | | 1 278 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875.00 | | 2 169.00 | 3 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | 2 169.00 | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 622.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 40.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 582.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
VC Groupe et associés | 987.00 | | | 987.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 656.00 | 306 261.00 | 2 394.00 | 308 656.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
ST Autres comptes | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 578 100.00 | | | 578 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 282.00 | | | 936 282.00 |