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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 178.00 | 21.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 9 904.00 | 47 674.00 | 57 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 153.00 | 10 082.00 | 77 071.00 | 87 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BZ Autres créances | 627 829.00 | | 627 829.00 | 627 829.00 |
CF Disponibilités | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 655.00 | | 861 655.00 | 861 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 809.00 | 10 082.00 | 938 726.00 | 948 809.00 |
CU Autres participations | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 742.00 | | | 541 742.00 |
DL TOTAL (I) | 543 314.00 | | | 543 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 795.00 | | | 242 795.00 |
EA Autres dettes | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 412.00 | | | 395 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 726.00 | | | 938 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 412.00 | | | 395 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 546.00 | 1 086 592.00 | 2 949 138.00 | 1 862 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 546.00 | 1 086 592.00 | 2 949 138.00 | 1 862 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 941.00 | | | 2 975 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 199.00 | | | 2 434 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 742.00 | | | 541 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 735.00 | | 58 418.00 | 28 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | | 48 953.00 | 8 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | 9 465.00 | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 7 018.00 | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 40.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 6 978.00 | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
UX Autres créances clients | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 867.00 | 530 867.00 | | 530 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 677.00 | 736 818.00 | 11 859.00 | 748 677.00 |
VW T.V.A. | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 412.00 | 395 412.00 | | 395 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
ST Autres comptes | 270 328.00 | | | 270 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479 073.00 | | | 1 479 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 948.00 | | | 373 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 626.00 | | | 1 954 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |