| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 3 600.00 | 2 187.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788.00 | 3 600.00 | 2 187.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 293.00 | 3 600.00 | 121 693.00 | 125 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 544.00 | 10 733.00 | | 18 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | 7 810.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 30 689.00 | 26 044.00 | | 30 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | 9 038.00 | | 6 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | 15 176.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 3 686.00 | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 868.00 | 48 491.00 | | 61 868.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 003.00 | 76 391.00 | | 91 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 693.00 | 102 435.00 | | 121 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 238.00 | 19 803.00 | 205 042.00 | 185 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 238.00 | 19 803.00 | 205 042.00 | 185 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 929.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 457.00 | 48 313.00 | | 242 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 811.00 | 40 503.00 | | 237 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | 7 810.00 | | 4 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 1 447.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 447.00 | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014.00 | 41.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 003.00 | 85 030.00 | | 91 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 874.00 | | | 60 874.00 |