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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 110.00 | 1 420.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 5 132.00 | 3 163.00 | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863.00 | 5 242.00 | 4 620.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 683.00 | 5 242.00 | 153 440.00 | 158 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 189.00 | 18 544.00 | | 23 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 4 645.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 58 802.00 | 30 689.00 | | 58 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913.00 | 6 014.00 | | 2 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 10 506.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 11 609.00 | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 352.00 | 61 868.00 | | 70 352.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 004.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 638.00 | 91 003.00 | | 94 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 440.00 | 121 693.00 | | 153 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 638.00 | 85 030.00 | | 94 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 172.00 | 7 912.00 | 318 084.00 | 310 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 172.00 | 7 912.00 | 318 084.00 | 310 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 126.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 137.00 | 242 457.00 | | 369 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 025.00 | 237 811.00 | | 341 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 112.00 | 4 645.00 | | 28 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788.00 | | 4 074.00 | 5 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | 2 507.00 | 5 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 1 642.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 532.00 | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 820.00 | 61 784.00 | 36.00 | 61 820.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
YT Sous‐traitance | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |