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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 259.00 | 1 794.00 | 454 465.00 | 456 259.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 439.00 | 1 794.00 | 538 645.00 | 540 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 449.00 | 1 794.00 | 1 166 655.00 | 1 168 449.00 |
CU Autres participations | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 373 397.00 | 215 090.00 | | 373 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 141.00 | 158 308.00 | | 90 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 338.00 | 1 064 197.00 | | 1 154 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 760.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 3 547.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317.00 | 14 807.00 | | 12 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 656.00 | 1 079 004.00 | | 1 166 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 3 447.00 | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 617.00 | 165 158.00 | | 100 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476.00 | 6 851.00 | | 10 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 141.00 | 158 308.00 | | 90 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 010.00 | | | 628 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 010.00 | | | 628 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |