| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | 16 029.00 | 443 971.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 895.00 | 16 029.00 | 582 866.00 | 598 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 905.00 | 16 029.00 | 1 210 876.00 | 1 226 905.00 |
CU Autres participations | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 422 893.00 | 333 538.00 | | 422 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 400.00 | 89 355.00 | | 85 400.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 094.00 | 1 113 693.00 | | 1 199 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 778.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 279.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782.00 | 11 557.00 | | 11 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 876.00 | 1 125 251.00 | | 1 210 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 4 939.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 607.00 | 99 468.00 | | 111 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 207.00 | 10 113.00 | | 26 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 400.00 | 89 355.00 | | 85 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 010.00 | | | 628 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628 010.00 | | | 628 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 010.00 | | | 628 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 010.00 | | | 628 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 16 029.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 16 029.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 16 029.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 029.00 | 3 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |