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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 1 490.00 | 6 349.00 | 7 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 768.00 | 3 122.00 | 3 890.00 |
AP Constructions | 27 335.00 | 1 255.00 | 26 080.00 | 27 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 111.00 | 2 168.00 | 24 943.00 | 27 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 225.00 | 3 336.00 | 22 889.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 400.00 | 9 016.00 | 83 384.00 | 92 400.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CF Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 712.00 | 9 016.00 | 142 696.00 | 151 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 035.00 | -326.00 | | -2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 509.00 | -1 709.00 | | -161 509.00 |
DL TOTAL (I) | -153 544.00 | 7 965.00 | | -153 544.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | 4 312.00 | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 240.00 | 4 329.00 | | 168 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 696.00 | 12 294.00 | | 142 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
FG Production vendue services | 765 093.00 | | 765 093.00 | 765 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 567.00 | | 818 567.00 | 818 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 727.00 | | | 829 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 236.00 | 1 710.00 | | 991 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 509.00 | -1 709.00 | | -161 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 759.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VI Groupe et associés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |