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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 175.00 | 7 527.00 | 27 649.00 | 35 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 237.00 | 28 125.00 | 115 112.00 | 143 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 897.00 | 35 652.00 | 144 245.00 | 179 897.00 |
060 Stock marchandises | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
072 Créances – Autres | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
084 Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
110 Total général Actif | 242 287.00 | 35 652.00 | 206 635.00 | 242 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 124.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 793.00 | 53 474.00 | | 88 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 484.00 | 765 093.00 | | 849 484.00 |
230 Autres produits | 88 618.00 | 11 160.00 | | 88 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 895.00 | 829 727.00 | | 1 026 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 743.00 | 23 174.00 | | 36 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 029.00 | -3 308.00 | | -4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 534 166.00 | 561 889.00 | | 534 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | 5 701.00 | | 8 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 937.00 | 200 396.00 | | 234 937.00 |
252 Charges sociales | 77 708.00 | 63 141.00 | | 77 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 139.00 | 9 016.00 | | 27 139.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | 2 634.00 | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 073.00 | 862 643.00 | | 917 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 823.00 | -32 915.00 | | 109 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 594.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 128 000.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 420.00 | -161 509.00 | | 121 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |