| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 130.00 | 870.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 1 358.00 | 3 172.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 804.00 | 1 488.00 | 164 316.00 | 165 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BZ Autres créances | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
CF Disponibilités | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 008.00 | 1 488.00 | 461 520.00 | 463 008.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 523.00 | 150 252.00 | | 236 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 650.00 | 86 271.00 | | 59 650.00 |
DL TOTAL (I) | 304 974.00 | 245 323.00 | | 304 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 714.00 | 123 214.00 | | 100 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 52 537.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 27 505.00 | | 35 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 4 537.00 | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 580.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 547.00 | 209 373.00 | | 156 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 520.00 | 454 696.00 | | 461 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 631.00 | 108 616.00 | | 78 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -386.00 | | -386.00 | -386.00 |
FG Production vendue services | 827 723.00 | | 827 723.00 | 827 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 337.00 | | 827 337.00 | 827 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -98.00 | 1 608.00 | | -98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -98.00 | 1 608.00 | | -98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 052.00 | 1 608.00 | | -9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 39 290.00 | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 605.00 | 840 125.00 | | 829 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 955.00 | 753 854.00 | | 769 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 650.00 | 86 271.00 | | 59 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | 1 575.00 | | 2 842.00 |