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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651 771.00 | | 8 651 771.00 | 8 651 771.00 |
BZ Autres créances | 684 380.00 | | 684 380.00 | 684 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 413.00 | | 9 355 413.00 | 9 355 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 007.00 | | 9 390 007.00 | 9 390 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 463.00 | | | 389 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 362.00 | 390 463.00 | | -151 362.00 |
DL TOTAL (I) | 249 101.00 | 400 463.00 | | 249 101.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | 9 500.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 9 500.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342.00 | 8 657.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 750.00 | 747 505.00 | | 2 204 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 935.00 | 747 288.00 | | 2 211 935.00 |
EA Autres dettes | 4 700 130.00 | 597 920.00 | | 4 700 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 156.00 | 2 101 368.00 | | 9 122 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 007.00 | 2 511 331.00 | | 9 390 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 251 468.00 | | 5 251 468.00 | 5 251 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 468.00 | | 5 251 468.00 | 5 251 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 105 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 3 068.00 | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 3 068.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | -3 068.00 | | -4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 721.00 | 2 043 619.00 | | 5 383 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 083.00 | 1 653 156.00 | | 5 535 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 362.00 | 390 463.00 | | -151 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | 27 325.00 | 7 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | 27 325.00 | 7 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 18 750.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 18 750.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 750.00 | 2 204 750.00 | | 2 204 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 950.00 | 391 950.00 | | 391 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700 130.00 | 4 700 130.00 | | 4 700 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 651 771.00 | | | 8 651 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VB T. V. A. | 484 127.00 | | | 484 127.00 |
VC Groupe et associés | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390 007.00 | 9 355 413.00 | 34 594.00 | 9 390 007.00 |
VW T.V.A. | 1 433 339.00 | 1 433 339.00 | | 1 433 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 156.00 | 9 122 156.00 | | 9 122 156.00 |