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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 21.00 | 715.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 11 675.00 | 8 390.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 775.00 | 11 696.00 | 52 080.00 | 63 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 525 782.00 | | 22 525 782.00 | 22 525 782.00 |
BZ Autres créances | 2 383 891.00 | | 2 383 891.00 | 2 383 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 933 239.00 | | 24 933 239.00 | 24 933 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 997 015.00 | 11 696.00 | 24 985 319.00 | 24 997 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 545.00 | 238 101.00 | | 274 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 779.00 | 36 444.00 | | 160 779.00 |
DL TOTAL (I) | 446 324.00 | 285 545.00 | | 446 324.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 250.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 20 250.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 4 597.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 319.00 | 4 127 926.00 | | 3 133 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823 930.00 | 3 828 760.00 | | 4 823 930.00 |
EA Autres dettes | 16 561 655.00 | 10 074 953.00 | | 16 561 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 520 995.00 | 18 036 241.00 | | 24 520 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 985 319.00 | 18 342 036.00 | | 24 985 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 982 893.00 | | 9 982 893.00 | 9 982 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 893.00 | | 9 982 893.00 | 9 982 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 185.00 | 12 915.00 | | 61 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 185.00 | 12 915.00 | | 61 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 185.00 | -12 915.00 | | -61 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 213.00 | 8 739 325.00 | | 10 019 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 434.00 | 8 702 881.00 | | 9 858 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 779.00 | 36 444.00 | | 160 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 848.00 | | 8 927.00 | 54 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | | 736.00 | 20 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 783.00 | | 8 191.00 | 34 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 6 709.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 6 709.00 | | 4 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | 18 000.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 18 000.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 319.00 | 3 133 319.00 | | 3 133 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 945.00 | 606 945.00 | | 606 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 463.00 | 388 463.00 | | 388 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561 656.00 | 16 561 656.00 | | 16 561 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
UX Autres créances clients | 22 525 782.00 | 22 525 782.00 | | 22 525 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VB T. V. A. | 404 457.00 | 404 457.00 | | 404 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 336.00 | 1 921 336.00 | | 1 921 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 976 214.00 | 24 933 239.00 | 42 974.00 | 24 976 214.00 |
VW T.V.A. | 3 794 338.00 | 3 794 338.00 | | 3 794 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 520 995.00 | 24 520 995.00 | | 24 520 995.00 |