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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | 5 004.00 | 49 996.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 395.00 | 11 107.00 | 107 288.00 | 118 395.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 945.00 | 16 111.00 | 157 834.00 | 173 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
072 Créances – Autres | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
084 Disponibilités | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
110 Total général Actif | 286 309.00 | 16 111.00 | 270 198.00 | 286 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 708.00 | | | 726 708.00 |
230 Autres produits | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 756.00 | | | 737 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 943.00 | | | 274 943.00 |
242 Autres charges externes. | 141 815.00 | 41 346.00 | | 141 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 436.00 | | | 228 436.00 |
252 Charges sociales | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 904.00 | 899.00 | | 15 904.00 |
262 Autres charges | 52 855.00 | 13.00 | | 52 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 093.00 | 42 257.00 | | 745 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 337.00 | -42 257.00 | | -7 337.00 |
280 Produits financiers | 776.00 | | | 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
294 Charges financières | 7 653.00 | 1 554.00 | | 7 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 881.00 | -43 811.00 | | -13 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |