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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | 9 291.00 | 45 709.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 668.00 | 26 933.00 | 97 735.00 | 124 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 206.00 | 36 224.00 | 144 982.00 | 181 206.00 |
060 Stock marchandises | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
072 Créances – Autres | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
084 Disponibilités | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
110 Total général Actif | 387 026.00 | 36 224.00 | 350 802.00 | 387 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366 142.00 | 726 708.00 | | 1 366 142.00 |
230 Autres produits | 10 462.00 | 11 047.00 | | 10 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 376 603.00 | 737 756.00 | | 1 376 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 273.00 | -4 952.00 | | -6 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 452 306.00 | 274 943.00 | | 452 306.00 |
242 Autres charges externes. | 211 856.00 | 141 815.00 | | 211 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | 7 259.00 | | 13 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390 715.00 | 228 436.00 | | 390 715.00 |
252 Charges sociales | 91 023.00 | 28 832.00 | | 91 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 113.00 | 15 904.00 | | 20 113.00 |
262 Autres charges | 102 349.00 | 52 855.00 | | 102 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 275 540.00 | 745 093.00 | | 1 275 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 063.00 | -7 337.00 | | 101 063.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 776.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 867.00 | 27 917.00 | | 2 867.00 |
294 Charges financières | 6 642.00 | 7 653.00 | | 6 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 205.00 | 27 584.00 | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 130.00 | -13 881.00 | | 95 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |