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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 600.00 | 5 755.00 | 12 845.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 660.00 | 5 755.00 | 12 905.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 866.00 | 5 755.00 | 58 111.00 | 63 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 342.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936.00 | 4 342.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 804.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 8 936.00 | | 31 622.00 |
EA Autres dettes | 17 464.00 | 14 544.00 | | 17 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 175.00 | 24 283.00 | | 50 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 111.00 | 28 625.00 | | 58 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 175.00 | 24 283.00 | | 50 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 60.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 324.00 | 43 535.00 | | 95 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 730.00 | 43 193.00 | | 91 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 342.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 16 060.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 18 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 16 000.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 4 409.00 | 889.00 | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 4 409.00 | 889.00 | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 229.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | 2 092.00 | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 38 446.00 | 17 286.00 | | 38 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | 290.00 | | 408.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | 229.00 | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 701.00 | 6 706.00 | | 17 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 611.00 | 2 630.00 | | 6 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 033.00 | 19 669.00 | | 43 033.00 |