| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 412.00 | 11 598.00 | 35 814.00 | 47 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 472.00 | 11 598.00 | 35 874.00 | 47 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 947.00 | 470.00 | 81 477.00 | 81 947.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 090.00 | 470.00 | 91 620.00 | 92 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 563.00 | 12 068.00 | 127 494.00 | 139 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
EA Autres dettes | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 388.00 | | 242 388.00 | 242 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 388.00 | | 242 388.00 | 242 388.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 394.00 | | | 246 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 172.00 | | 20 400.00 | 45 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 47 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 47 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 112.00 | | 20 400.00 | 45 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611.00 | 7 109.00 | 14 121.00 | 18 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 7 109.00 | 14 121.00 | 18 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 109.00 | 82 049.00 | 60.00 | 82 109.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884.00 | | | 884.00 |
YT Sous‐traitance | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |