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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 067.00 | 74 421.00 | 246 645.00 | 321 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 186.00 | 82 623.00 | 534 563.00 | 617 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 917.00 | 157 045.00 | 823 872.00 | 980 917.00 |
BT Marchandises | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BZ Autres créances | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
CF Disponibilités | 987 658.00 | | 987 658.00 | 987 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 159.00 | | 1 405 159.00 | 1 405 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 077.00 | 157 045.00 | 2 229 032.00 | 2 386 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
DL TOTAL (I) | 440 738.00 | | | 440 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 094.00 | | | 1 173 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 096.00 | | | 316 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 293.00 | | | 1 788 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 032.00 | | | 2 229 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 216.00 | | | 809 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 287.00 | | 5 152 287.00 | 5 152 287.00 |
FD Production vendue biens | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
FG Production vendue services | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 158.00 | | 5 173 158.00 | 5 173 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 574.00 | | | 5 430 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 836.00 | | | 5 289 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 094.00 | 194 018.00 | 687 485.00 | 1 173 094.00 |
VI Groupe et associés | 316 097.00 | 316 097.00 | | 316 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 119.00 | 199 456.00 | 42 663.00 | 242 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 294.00 | 809 217.00 | 687 485.00 | 1 788 294.00 |