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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 477.00 | 139 010.00 | 184 466.00 | 323 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 186.00 | 156 977.00 | 515 208.00 | 672 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 266.00 | 295 988.00 | 743 277.00 | 1 039 266.00 |
BT Marchandises | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BZ Autres créances | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
CF Disponibilités | 1 213 152.00 | | 1 213 152.00 | 1 213 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 659.00 | | 1 694 659.00 | 1 694 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 926.00 | 295 988.00 | 2 437 937.00 | 2 733 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DG Autres réserves | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
DL TOTAL (I) | 705 932.00 | | | 705 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 374.00 | | | 988 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 609.00 | | | 367 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 005.00 | | | 1 732 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 937.00 | | | 2 437 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 692.00 | | | 905 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 673 319.00 | | 5 673 319.00 | 5 673 319.00 |
FD Production vendue biens | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
FG Production vendue services | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 380.00 | | 5 682 380.00 | 5 682 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 255.00 | | | 5 785 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 561.00 | | | 5 470 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 374.00 | 162 061.00 | 652 310.00 | 988 374.00 |
VI Groupe et associés | 367 609.00 | 367 609.00 | | 367 609.00 |
VP Divers | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 647.00 | 128 647.00 | | 128 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 121.00 | 225 518.00 | 43 602.00 | 269 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 005.00 | 905 692.00 | 652 310.00 | 1 732 005.00 |