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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 908.00 | 13 483.00 | 15 425.00 | 28 908.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 957.00 | 13 483.00 | 85 474.00 | 98 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
110 Total général Actif | 117 669.00 | 13 483.00 | 104 186.00 | 117 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
230 Autres produits | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
242 Autres charges externes. | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 968.00 | | | 968.00 |
252 Charges sociales | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 456.00 | | | 9 456.00 |