| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 22 993.00 | 7 034.00 | 30 026.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 075.00 | 22 993.00 | 77 083.00 | 100 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
110 Total général Actif | 130 262.00 | 22 993.00 | 107 269.00 | 130 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 601.00 | 103 385.00 | | 93 601.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | 4 379.00 | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 118.00 | 107 764.00 | | 97 118.00 |
242 Autres charges externes. | 59 325.00 | 66 442.00 | | 59 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 3 746.00 | | 1 153.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 968.00 | | |
252 Charges sociales | 2 245.00 | 1 570.00 | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 510.00 | 13 483.00 | | 9 510.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 253.00 | 86 211.00 | | 72 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 865.00 | 21 553.00 | | 24 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | 1 688.00 | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 431.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 2 751.00 | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 253.00 | 18 458.00 | | 21 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 500.00 | | | 7 500.00 |