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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 666.00 | 37 762.00 | 1 905.00 | 39 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 886.00 | 89 285.00 | 22 601.00 | 111 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 504.00 | 129 701.00 | 43 803.00 | 173 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BT Marchandises | 367.00 | 267.00 | 100.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 801.00 | | 294 801.00 | 294 801.00 |
BZ Autres créances | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CF Disponibilités | 220 890.00 | | 220 890.00 | 220 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 629.00 | 267.00 | 578 361.00 | 578 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 133.00 | 129 968.00 | 622 165.00 | 752 133.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DL TOTAL (I) | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 371.00 | | | 281 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 165.00 | | | 622 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 871.00 | | | 272 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 986.00 | 126 700.00 | 210 686.00 | 83 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FG Production vendue services | 774 279.00 | 14 316.00 | 788 595.00 | 774 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 243.00 | 141 016.00 | 1 001 259.00 | 860 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 354.00 | | | 1 009 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 364.00 | | | 947 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 967.00 | | 17 422.00 | 177 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 884.00 | 173 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 884.00 | 151 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 015.00 | | 17 422.00 | 156 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 852.00 | 11 283.00 | 21 434.00 | 139 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 198.00 | 11 283.00 | 21 434.00 | 137 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267.00 | | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 182.00 | 8 682.00 | 8 500.00 | 17 182.00 |
VI Groupe et associés | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 651.00 | 338 606.00 | 4 046.00 | 342 651.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 371.00 | 272 871.00 | 8 500.00 | 281 371.00 |