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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 677.00 | 39 231.00 | 1 445.00 | 40 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 995.00 | 64 877.00 | 36 118.00 | 100 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 624.00 | 106 762.00 | 56 862.00 | 163 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BT Marchandises | 902.00 | 369.00 | 533.00 | 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 232.00 | 2 602.00 | 133 629.00 | 136 232.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 204 311.00 | | 204 311.00 | 204 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 899.00 | 2 972.00 | 376 927.00 | 379 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 523.00 | 109 734.00 | 433 789.00 | 543 523.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 741.00 | | | -49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 231 255.00 | | | 231 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 789.00 | | | 433 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 369.00 | | | 188 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
FD Production vendue biens | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 377 034.00 | 17 317.00 | 394 350.00 | 377 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 615.00 | 17 317.00 | 499 932.00 | 482 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 178.00 | | | 532 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 919.00 | | | 581 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 741.00 | | | -49 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 535.00 | | 26 091.00 | 172 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 002.00 | 163 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 002.00 | 141 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 583.00 | | 26 091.00 | 150 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 991.00 | 16 192.00 | 5 420.00 | 95 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 337.00 | 16 192.00 | 5 420.00 | 93 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267.00 | 102.00 | | 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 2 704.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 2 704.00 | | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 781.00 | 12 616.00 | 14 165.00 | 26 781.00 |
VI Groupe et associés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574.00 | 158 528.00 | 4 046.00 | 162 574.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 534.00 | 188 369.00 | 14 165.00 | 202 534.00 |