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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 228.00 | 15 429.00 | 6 799.00 | 22 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 024.00 | 15 429.00 | 47 594.00 | 63 024.00 |
060 Stock marchandises | 30 662.00 | 2 500.00 | 28 162.00 | 30 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 921.00 | 2 500.00 | 130 421.00 | 132 921.00 |
110 Total général Actif | 195 944.00 | 17 929.00 | 178 015.00 | 195 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 226.00 | 201 622.00 | | 201 226.00 |
230 Autres produits | 5 610.00 | 376.00 | | 5 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 836.00 | 201 998.00 | | 206 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 118.00 | 101 966.00 | | 104 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 344.00 | 1 782.00 | | -1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 29 536.00 | 28 355.00 | | 29 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 3 851.00 | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 981.00 | 44 336.00 | | 47 981.00 |
252 Charges sociales | 16 597.00 | 12 619.00 | | 16 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 917.00 | | 1 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | 1 800.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 90.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 838.00 | 195 716.00 | | 203 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 999.00 | 6 282.00 | | 2 999.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 288.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 759.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 151.00 | 5 814.00 | | 3 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |