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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 541.00 | 16 725.00 | 6 817.00 | 23 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 337.00 | 16 725.00 | 47 612.00 | 64 337.00 |
060 Stock marchandises | 29 373.00 | 1 200.00 | 28 173.00 | 29 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 708.00 | 1 200.00 | 135 508.00 | 136 708.00 |
110 Total général Actif | 201 044.00 | 17 925.00 | 183 120.00 | 201 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 839.00 | 201 226.00 | | 193 839.00 |
230 Autres produits | 2 508.00 | 5 610.00 | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 347.00 | 206 836.00 | | 196 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 958.00 | 104 118.00 | | 99 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | -1 344.00 | | 1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 341.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 27 467.00 | 29 536.00 | | 27 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 2 870.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 832.00 | 47 981.00 | | 49 832.00 |
252 Charges sociales | 12 956.00 | 16 597.00 | | 12 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 1 159.00 | | 1 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | 2 500.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 617.00 | 203 838.00 | | 197 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 270.00 | 2 999.00 | | -1 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | 340.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 171.00 | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -818.00 | 3 151.00 | | -818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |