| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 213.00 | 124 665.00 | 11 549.00 | 136 213.00 |
AN Terrains | 2 240 390.00 | 1 050 109.00 | 1 190 281.00 | 2 240 390.00 |
AP Constructions | 16 969 395.00 | 9 867 982.00 | 7 101 413.00 | 16 969 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759 279.00 | 2 893 999.00 | 865 279.00 | 3 759 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 434.00 | 1 564 091.00 | 1 296 343.00 | 2 860 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 598.00 | | 1 777 598.00 | 1 777 598.00 |
BF Prêts | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 747 037.00 | 15 502 614.00 | 14 244 423.00 | 29 747 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BT Marchandises | 5 181 103.00 | | 5 181 103.00 | 5 181 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 566.00 | 5 586.00 | 255 980.00 | 261 566.00 |
BZ Autres créances | 1 897 107.00 | 19 375.00 | 1 877 732.00 | 1 897 107.00 |
CF Disponibilités | 3 077 416.00 | | 3 077 416.00 | 3 077 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537 260.00 | 24 961.00 | 10 512 298.00 | 10 537 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 284 297.00 | 15 527 575.00 | 24 756 722.00 | 40 284 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
CU Autres participations | 1 847 299.00 | 1 768.00 | 1 845 531.00 | 1 847 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 505.00 | 1 245 505.00 | | 1 245 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 503 801.00 | 3 944 497.00 | | 4 503 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 674.00 | 2 559 304.00 | | 2 864 674.00 |
DK Provisions réglementées | 495 558.00 | 524 369.00 | | 495 558.00 |
DL TOTAL (I) | 9 364 739.00 | 8 528 876.00 | | 9 364 739.00 |
DP Provisions pour risques | 233 191.00 | 42 553.00 | | 233 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 191.00 | 42 553.00 | | 233 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411 519.00 | 6 630 700.00 | | 5 411 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 484.00 | 1 661 265.00 | | 1 057 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 1 167.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 945.00 | 5 056 633.00 | | 5 294 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 275.00 | 3 309 267.00 | | 3 235 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 8 908.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 157 857.00 | 155 872.00 | | 157 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 158 792.00 | 16 823 812.00 | | 15 158 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 756 722.00 | 25 395 240.00 | | 24 756 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 133 201.00 | 11 677 622.00 | | 11 133 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 557 424.00 | | 79 557 424.00 | 79 557 424.00 |
FD Production vendue biens | 3 363 597.00 | | 3 363 597.00 | 3 363 597.00 |
FG Production vendue services | 1 758 695.00 | | 1 758 695.00 | 1 758 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 679 717.00 | | 84 679 717.00 | 84 679 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 887 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 926 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 988 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 899 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 732.00 | 111 123.00 | | 173 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | 1 787.00 | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 051.00 | 13 800.00 | | 75 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 447.00 | | | 254 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 343.00 | 21 498.00 | | 40 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 842.00 | 35 298.00 | | 369 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533.00 | 19 866.00 | | 7 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 652.00 | 7 865.00 | | 98 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 171.00 | 22 335.00 | | 202 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 355.00 | 50 066.00 | | 308 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 487.00 | -14 768.00 | | 61 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 641.00 | 693 993.00 | | 833 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206 402.00 | 960 873.00 | | 1 206 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 266 670.00 | 83 205 321.00 | | 85 266 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 401 996.00 | 80 646 017.00 | | 82 401 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 674.00 | 2 559 304.00 | | 2 864 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 035 780.00 | | 1 015 711.00 | 29 035 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 113.00 | 3 685 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 454.00 | 29 747 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 341.00 | 25 925 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 373.00 | | 12 841.00 | 123 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 566 440.00 | | 605 148.00 | 25 566 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345 968.00 | | 397 722.00 | 3 345 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450 472.00 | 1 235 906.00 | 185 533.00 | 14 450 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 883.00 | 2 781.00 | | 121 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328 589.00 | 1 233 124.00 | 185 533.00 | 14 328 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 524 369.00 | 11 532.00 | 40 343.00 | 524 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 553.00 | 190 638.00 | | 42 553.00 |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | 5 586.00 | 5 173.00 | 5 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 439.00 | 19 375.00 | 23 438.00 | 23 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 380.00 | 24 961.00 | 28 611.00 | 30 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 302.00 | 227 131.00 | 68 954.00 | 597 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 961.00 | 28 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 171.00 | 40 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 547.00 | 795 547.00 | | 795 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 945.00 | 5 294 945.00 | | 5 294 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 701.00 | 1 747 701.00 | | 1 747 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 924.00 | 526 924.00 | | 526 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 857.00 | 157 857.00 | | 157 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 598.00 | | | 1 777 598.00 |
UP Prêts | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
UX Autres créances clients | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
VC Groupe et associés | 193 462.00 | | | 193 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411 519.00 | 1 385 928.00 | 3 322 178.00 | 5 411 519.00 |
VI Groupe et associés | 261 937.00 | 261 937.00 | | 261 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 640.00 | | | 1 484 640.00 |
VP Divers | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 857.00 | 635 857.00 | | 635 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 054.00 | | | 1 390 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 830.00 | 2 242 995.00 | 1 845 835.00 | 4 088 830.00 |
VW T.V.A. | 324 793.00 | 324 793.00 | | 324 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 157 105.00 | 11 131 514.00 | 3 322 178.00 | 15 157 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |