| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 418.00 | 129 110.00 | 9 308.00 | 138 418.00 |
AN Terrains | 2 240 390.00 | 1 087 828.00 | 1 152 562.00 | 2 240 390.00 |
AP Constructions | 19 177 931.00 | 10 470 923.00 | 8 707 007.00 | 19 177 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861 911.00 | 3 188 855.00 | 673 056.00 | 3 861 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 543.00 | 1 875 978.00 | 1 023 564.00 | 2 899 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 576 567.00 | | 9 576 567.00 | 9 576 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938 964.00 | | 1 938 964.00 | 1 938 964.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 728 813.00 | 16 754 464.00 | 24 974 349.00 | 41 728 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BT Marchandises | 5 194 950.00 | | 5 194 950.00 | 5 194 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 919.00 | 4 471.00 | 269 448.00 | 273 919.00 |
BZ Autres créances | 3 386 195.00 | 4 061.00 | 3 382 134.00 | 3 386 195.00 |
CF Disponibilités | 4 333 446.00 | | 4 333 446.00 | 4 333 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 273 551.00 | 8 532.00 | 13 265 018.00 | 13 273 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 002 364.00 | 16 762 996.00 | 38 239 368.00 | 55 002 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
CU Autres participations | 1 856 292.00 | 1 768.00 | 1 854 524.00 | 1 856 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 505.00 | 1 245 505.00 | | 1 245 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 368 475.00 | 4 503 801.00 | | 5 368 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 463.00 | 2 864 674.00 | | 2 212 463.00 |
DK Provisions réglementées | 465 788.00 | 495 558.00 | | 465 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547 432.00 | 9 364 739.00 | | 9 547 432.00 |
DP Provisions pour risques | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 886 765.00 | 5 411 519.00 | | 16 886 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 435.00 | 1 057 484.00 | | 1 149 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 203.00 | 5 294 945.00 | | 5 792 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 513.00 | 3 235 275.00 | | 2 771 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 051.00 | 25.00 | | 1 656 051.00 |
EA Autres dettes | 202 779.00 | 157 857.00 | | 202 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 458 745.00 | 15 158 792.00 | | 28 458 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 239 368.00 | 24 756 722.00 | | 38 239 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 620 683.00 | 11 133 201.00 | | 15 620 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 798 517.00 | | 79 798 517.00 | 79 798 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 224 016.00 | | 3 224 016.00 | 3 224 016.00 |
FG Production vendue services | 1 697 766.00 | | 1 697 766.00 | 1 697 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 720 299.00 | | 84 720 299.00 | 84 720 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 046 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 867 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 33 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 474 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 581.00 | 173 732.00 | | 156 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | 1 776.00 | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 093.00 | 75 051.00 | | 240 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 254 447.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 986.00 | 40 343.00 | | 40 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 081.00 | 369 842.00 | | 281 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 7 533.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 98 652.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 217.00 | 202 171.00 | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 308 355.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 813.00 | 61 487.00 | | 268 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 662 658.00 | 833 641.00 | | 662 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 738.00 | 1 206 402.00 | | 898 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 341 038.00 | 85 266 670.00 | | 85 341 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 128 575.00 | 82 401 996.00 | | 83 128 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 463.00 | 2 864 674.00 | | 2 212 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 747 037.00 | | 12 102 095.00 | 29 747 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 569.00 | 3 834 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 750.00 | 24 569.00 | 41 728 813.00 | 95 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | | 37 756 342.00 | 95 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 213.00 | | 2 205.00 | 136 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 925 247.00 | | 11 926 845.00 | 25 925 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 577.00 | | 173 045.00 | 3 685 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500 845.00 | 1 251 850.00 | | 15 500 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 665.00 | 4 446.00 | | 124 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376 181.00 | 1 247 404.00 | | 15 376 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 558.00 | 11 217.00 | 40 987.00 | 495 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | 4 471.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 375.00 | 4 061.00 | 19 375.00 | 19 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 730.00 | 8 532.00 | 24 961.00 | 26 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 478.00 | 19 749.00 | 65 948.00 | 755 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | 24 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 217.00 | 40 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 704.00 | 799 704.00 | | 799 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 203.00 | 5 792 203.00 | | 5 792 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 003.00 | 1 490 003.00 | | 1 490 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 275.00 | 592 275.00 | | 592 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 051.00 | 1 656 051.00 | | 1 656 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938 964.00 | | 1 938 964.00 | 1 938 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
UX Autres créances clients | 267 699.00 | 267 699.00 | | 267 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 1 135 054.00 | 1 135 054.00 | | 1 135 054.00 |
VC Groupe et associés | 702 454.00 | 702 454.00 | | 702 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 886 765.00 | 4 048 703.00 | 7 799 466.00 | 16 886 765.00 |
VI Groupe et associés | 349 731.00 | 349 731.00 | | 349 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 260 637.00 | | | 13 260 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785 390.00 | | | 1 785 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 304.00 | 558 304.00 | | 558 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 421.00 | 1 548 421.00 | | 1 548 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 533.00 | 3 716 553.00 | 1 983 980.00 | 5 700 533.00 |
VW T.V.A. | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 458 745.00 | 15 620 683.00 | 7 799 466.00 | 28 458 745.00 |