| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 16 512.00 | 768.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 361.00 | 89 100.00 | 41 261.00 | 130 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 095.00 | 135 014.00 | 125 081.00 | 260 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 088.00 | 32 019.00 | 97 069.00 | 129 088.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 3 121 664.00 | | 3 121 664.00 | 3 121 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 778.00 | 32 019.00 | 3 267 759.00 | 3 299 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 873.00 | 167 033.00 | 3 392 839.00 | 3 559 873.00 |
CU Autres participations | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | -146 546.00 | -101 000.00 | | -146 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | -45 546.00 | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | -104 302.00 | -117 671.00 | | -104 302.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 23 000.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 23 000.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 738.00 | 24 346.00 | | 14 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 107 202.00 | | 72 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 047.00 | 170 705.00 | | 126 047.00 |
EA Autres dettes | 3 133 413.00 | 1 401 535.00 | | 3 133 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 477 842.00 | 1 841 106.00 | | 3 477 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 839.00 | 1 746 435.00 | | 3 392 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 226.00 | 1 826 369.00 | | 1 788 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 228.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 520.00 | | 5 195.00 | 259 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 24 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 260 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 147 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 022.00 | | 2 987.00 | 147 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 326.00 | | 2 208.00 | 24 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 077.00 | 12 306.00 | 2 368.00 | 125 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 675.00 | 12 306.00 | 2 368.00 | 95 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 4 300.00 | 8 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | 15 139.00 | | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | 15 139.00 | | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 880.00 | 19 439.00 | 8 000.00 | 39 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 139.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133 413.00 | 3 133 413.00 | | 3 133 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 610.00 | 178 114.00 | 11 496.00 | 189 610.00 |
VW T.V.A. | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 841.00 | 3 477 841.00 | | 3 477 841.00 |