| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
AP Constructions | 17 280.00 | 16 884.00 | 396.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 167.00 | 97 708.00 | 33 459.00 | 131 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 982.00 | 143 994.00 | 116 988.00 | 260 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 143.00 | 39 414.00 | 49 729.00 | 89 143.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 3 824 346.00 | | 3 824 346.00 | 3 824 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 581.00 | 39 414.00 | 3 916 167.00 | 3 955 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 563.00 | 183 408.00 | 4 033 155.00 | 4 216 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | -133 177.00 | -146 546.00 | | -133 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | 13 369.00 | | 20 719.00 |
DL TOTAL (I) | -83 583.00 | -104 302.00 | | -83 583.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 300.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 300.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 14 738.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | 72 690.00 | | 51 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 275.00 | 126 047.00 | | 143 275.00 |
EA Autres dettes | 3 771 454.00 | 3 133 413.00 | | 3 771 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 739.00 | 3 477 842.00 | | 4 101 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 155.00 | 3 392 839.00 | | 4 033 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 226.00 | 1 788 226.00 | | 1 788 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 095.00 | | 1 786.00 | 260 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 260 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 148 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 641.00 | | 1 705.00 | 147 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 282.00 | | 81.00 | 24 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 014.00 | 9 878.00 | 899.00 | 135 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 612.00 | 9 878.00 | 899.00 | 105 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | | 4 300.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 32 019.00 | 7 395.00 | | 32 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | 7 395.00 | | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 319.00 | 7 395.00 | 4 300.00 | 51 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | 4 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 454.00 | 3 771 454.00 | | 3 771 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 812.00 | 131 235.00 | 11 577.00 | 142 812.00 |
VW T.V.A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 739.00 | 4 101 739.00 | | 4 101 739.00 |