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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 832.00 | 74 678.00 | 57 154.00 | 131 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 037.00 | 74 678.00 | 194 358.00 | 269 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 874.00 | 74 678.00 | 260 195.00 | 334 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 85 244.00 | 82 522.00 | | 85 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | 2 722.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 100 593.00 | 93 956.00 | | 100 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | 29 559.00 | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 607.00 | 103 603.00 | | 103 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 3 339.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 15 761.00 | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 602.00 | 152 262.00 | | 159 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 195.00 | 246 218.00 | | 260 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 602.00 | 152 263.00 | | 159 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 959.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 178.00 | 23 586.00 | | 26 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 606.00 | 200 366.00 | | 275 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 969.00 | 197 644.00 | | 268 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 637.00 | 2 722.00 | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 434.00 | | 24 502.00 | 255 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 269 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 131 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 230.00 | | 24 502.00 | 118 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 619.00 | 31 959.00 | 10 900.00 | 53 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 619.00 | 31 959.00 | 10 900.00 | 53 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |