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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 998.00 | 98 770.00 | 43 227.00 | 141 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 202.00 | 98 770.00 | 180 432.00 | 279 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 917.00 | 98 770.00 | 220 147.00 | 318 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 68 767.00 | 78 561.00 | | 68 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118.00 | 8 205.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 80 596.00 | 95 478.00 | | 80 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 383.00 | 34 484.00 | | 29 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 342.00 | 103 607.00 | | 100 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 1 176.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 14 713.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 551.00 | 153 981.00 | | 139 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 147.00 | 249 459.00 | | 220 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 982.00 | 153 981.00 | | 124 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 967.00 | 12 110.00 | | 34 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 149.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 65.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 515.00 | 267 478.00 | | 219 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 397.00 | 259 272.00 | | 216 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118.00 | 8 205.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 312.00 | | 19 981.00 | 276 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 141 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 108.00 | | 19 981.00 | 139 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 773.00 | 28 089.00 | 17 092.00 | 87 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | 28 089.00 | 17 092.00 | 87 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 814.00 | 245.00 | 14 569.00 | 14 814.00 |
VI Groupe et associés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 551.00 | 124 982.00 | 14 569.00 | 139 551.00 |