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Acceuil > LISTE DES BILANS : THERMASUD

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-08 Partially confidential 2022-03-31 Complete
2021-10-28 Partially confidential 2021-03-31 Complete
2020-12-14 Partially confidential 2020-03-31 Complete
2019-11-05 Partially confidential 2019-03-31 Complete
2018-10-25 Partially confidential 2018-03-31 Complete
2017-10-19 Partially confidential 2017-03-31 Complete
DénominationTHERMASUD
Siren390947273
Cloture31/03/2018
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt7779
Numéro de Gestion1995B00192
Code Activité3320B
Date de cloture n-131/03/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse34500 Béziers
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 000.00 2 000.00 2 000.00
AP Constructions 27 315.00 27 315.00 27 315.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 567.00 15 306.00 5 260.00 20 567.00
AT Autres immobilisations corporelles 116 478.00 83 910.00 32 568.00 116 478.00
BB Créances rattachées à des participations 116 214.00 116 214.00 116 214.00
BH Autres immobilisations financières 8 573.00 8 573.00 8 573.00
BJ TOTAL (I) 297 898.00 128 532.00 169 366.00 297 898.00
BN En cours de production de biens 351 375.00 351 375.00 351 375.00
BT Marchandises 411 712.00 411 712.00 411 712.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 782.00 27 782.00 27 782.00
BX Clients et comptes rattachés 564 470.00 3 699.00 560 771.00 564 470.00
BZ Autres créances 162 707.00 162 707.00 162 707.00
CF Disponibilités 77 745.00 77 745.00 77 745.00
CJ TOTAL (II) 1 595 790.00 3 699.00 1 592 091.00 1 595 790.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 893 688.00 132 231.00 1 761 457.00 1 893 688.00
CU Autres participations 6 750.00 6 750.00 6 750.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 15 075.00 11 404.00 15 075.00
DG Autres réserves 489 050.00 449 313.00 489 050.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61 612.00 73 408.00 61 612.00
DL TOTAL (I) 865 737.00 834 125.00 865 737.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188 352.00 533 441.00 188 352.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 754.00 94 962.00 86 754.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 889.00 6 889.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401 964.00 627 060.00 401 964.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 802.00 174 825.00 205 802.00
EA Autres dettes 5 960.00 2 657.00 5 960.00
EC TOTAL (IV) 895 720.00 1 432 945.00 895 720.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 761 457.00 2 267 071.00 1 761 457.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 835 682.00 1 281 103.00 835 682.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 127 545.00 441 155.00 127 545.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 276 913.00 27 962.00 276 913.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 131 538.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 977.00 297 898.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 977.00 164 360.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 000.00 2 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 162 907.00 8 430.00 162 907.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 112 006.00 19 532.00 112 006.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 113 631.00 17 333.00 2 432.00 113 631.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 000.00 2 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111 631.00 17 333.00 2 432.00 111 631.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 511.00 1 188.00 2 511.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 511.00 1 188.00 2 511.00
7C TOTAL GENERAL 2 511.00 1 188.00 2 511.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 188.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 60 189.00 60 189.00 60 189.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 401 964.00 401 964.00 401 964.00
8C Personnel et comptes rattachés 72 614.00 72 614.00 72 614.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 436.00 47 436.00 47 436.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 960.00 5 960.00 5 960.00
UL Créances rattachées à des participations 116 214.00 116 214.00 116 214.00
UT Autres immobilisations financières 8 573.00 8 573.00 8 573.00
UX Autres créances clients 560 042.00 560 042.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 428.00 4 428.00
VB T. V. A. 11 417.00 11 417.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 127 545.00 127 545.00 127 545.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 807.00 27 334.00 33 473.00 60 807.00
VI Groupe et associés 26 565.00 26 565.00 26 565.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 31 480.00 31 480.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 966.00 17 966.00
VP Divers 6 506.00 6 506.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 126 818.00 126 818.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 851 965.00 851 965.00 851 965.00
VW T.V.A. 85 751.00 85 751.00 85 751.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 888 831.00 828 793.00 60 038.00 888 831.00