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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 7 537.00 | 20 357.00 | 27 894.00 |
AP Constructions | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 12 726.00 | 3 758.00 | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 098.00 | 88 035.00 | 58 064.00 | 146 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 948.00 | 135 613.00 | 203 335.00 | 338 948.00 |
BN En cours de production de biens | 417 921.00 | | 417 921.00 | 417 921.00 |
BT Marchandises | 518 210.00 | | 518 210.00 | 518 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 477.00 | 2 511.00 | 998 966.00 | 1 001 477.00 |
BZ Autres créances | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 095.00 | 2 511.00 | 2 157 584.00 | 2 160 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 043.00 | 138 124.00 | 2 360 919.00 | 2 499 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 156.00 | 15 075.00 | | 18 156.00 |
DG Autres réserves | 517 581.00 | 489 050.00 | | 517 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 691.00 | 61 612.00 | | 60 691.00 |
DL TOTAL (I) | 896 428.00 | 865 737.00 | | 896 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 046.00 | 188 352.00 | | 302 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 035.00 | 86 754.00 | | 73 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 6 889.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 528.00 | 401 964.00 | | 883 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 867.00 | 205 802.00 | | 185 867.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 5 960.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 491.00 | 895 720.00 | | 1 464 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 919.00 | 1 761 457.00 | | 2 360 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 595.00 | 835 682.00 | | 1 383 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 697.00 | 127 545.00 | | 204 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 898.00 | | 58 656.00 | 297 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 607.00 | 338 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 607.00 | 189 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 25 894.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 360.00 | | 43 145.00 | 164 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 538.00 | | -10 382.00 | 131 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 532.00 | 24 688.00 | 17 607.00 | 128 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 5 537.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 532.00 | 19 151.00 | 17 607.00 | 126 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | 1 188.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | 1 188.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | | 1 188.00 | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 528.00 | 883 528.00 | | 883 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 998 474.00 | 998 474.00 | | 998 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 697.00 | 204 697.00 | | 204 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 350.00 | 45 351.00 | 51 999.00 | 97 350.00 |
VI Groupe et associés | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 056.00 | 1 225 056.00 | | 1 225 056.00 |
VW T.V.A. | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 491.00 | 1 367 595.00 | 80 896.00 | 1 448 491.00 |