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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
AP Constructions | 695 865.00 | 561 631.00 | 134 234.00 | 695 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 248.00 | 609 192.00 | 8 056.00 | 617 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 054.00 | 292 191.00 | 96 863.00 | 389 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 108.00 | | 1 276 108.00 | 1 276 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 675.00 | 1 463 563.00 | 1 581 112.00 | 3 044 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 037.00 | 1 463 563.00 | 1 829 474.00 | 3 293 037.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 760 367.00 | 760 367.00 | | 760 367.00 |
DH Report à nouveau | -772 835.00 | -582 841.00 | | -772 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 041.00 | -189 994.00 | | -161 041.00 |
DK Provisions réglementées | 63 877.00 | 73 856.00 | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | -108 108.00 | 62 913.00 | | -108 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 11 436.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 839.00 | 1 572 519.00 | | 1 505 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 890.00 | 399 616.00 | | 316 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | 81 326.00 | | 64 734.00 |
EA Autres dettes | 42 425.00 | 17 572.00 | | 42 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 589.00 | 8 278.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 582.00 | 2 090 746.00 | | 1 937 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 474.00 | 2 153 659.00 | | 1 829 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
FG Production vendue services | 883 213.00 | | 883 213.00 | 883 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 669.00 | | 920 669.00 | 920 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 980.00 | 9 906.00 | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | 20 470.00 | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 563.00 | 20 470.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 070.00 | 1 117 930.00 | | 1 023 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 111.00 | 1 307 924.00 | | 1 184 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 041.00 | -189 994.00 | | -161 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 364 210.00 | 399 810.00 | | 364 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 856.00 | | 9 980.00 | 73 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 856.00 | | 9 980.00 | 73 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 839.00 | 155 010.00 | 650 199.00 | 1 505 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 883.00 | 224 775.00 | 1 276 108.00 | 1 500 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 582.00 | 586 753.00 | 650 199.00 | 1 937 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |