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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
AP Constructions | 695 865.00 | 595 909.00 | 99 957.00 | 695 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 728.00 | 617 613.00 | 1 115.00 | 618 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 054.00 | 336 372.00 | 52 682.00 | 389 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 042.00 | | 1 263 042.00 | 1 263 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 089.00 | 1 550 443.00 | 1 482 645.00 | 3 033 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BZ Autres créances | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
CF Disponibilités | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 772.00 | 1 550 443.00 | 1 718 329.00 | 3 268 772.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 760 367.00 | 760 367.00 | | 760 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 325.00 | -933 876.00 | | -1 175 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 254.00 | -241 448.00 | | -163 254.00 |
DK Provisions réglementées | 47 617.00 | 53 868.00 | | 47 617.00 |
DL TOTAL (I) | -529 070.00 | -359 566.00 | | -529 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 120.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 712.00 | 1 419 039.00 | | 1 300 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 131.00 | 543 913.00 | | 823 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 300.00 | 62 125.00 | | 48 300.00 |
EA Autres dettes | 75 195.00 | 48 710.00 | | 75 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 399.00 | 2 080 777.00 | | 2 247 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 329.00 | 1 721 211.00 | | 1 718 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FG Production vendue services | 743 306.00 | | 743 306.00 | 743 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 106.00 | | 777 106.00 | 777 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 251.00 | 10 009.00 | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 10 009.00 | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 2 805.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 2 805.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | 7 204.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 194.00 | 1 058 399.00 | | 787 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 448.00 | 1 299 847.00 | | 950 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 254.00 | -241 448.00 | | -163 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -306 484.00 | 450 343.00 | | -306 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 072.00 | | 166 596.00 | 2 967 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 579.00 | 1 263 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 579.00 | 3 033 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 928.00 | | | 1 730 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 483.00 | | 166 596.00 | 1 197 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 191.00 | 32 252.00 | | 1 518 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 643.00 | 32 252.00 | | 1 517 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 868.00 | | 6 251.00 | 53 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 868.00 | | 6 251.00 | 53 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 713.00 | 250 068.00 | 700 030.00 | 1 300 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 131.00 | 823 131.00 | | 823 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263 042.00 | | 1 263 042.00 | 1 263 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 477.00 | 221 477.00 | | 221 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 519.00 | 221 477.00 | 1 263 042.00 | 1 484 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 399.00 | 1 196 754.00 | 700 030.00 | 2 247 399.00 |