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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 115 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 997.00 | 2 303.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 922.00 | 24 370.00 | 118 553.00 | 142 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 325.00 | 16 325.00 | 1 000.00 | 17 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 767.00 | 48 351.00 | 780 416.00 | 828 767.00 |
BT Marchandises | | | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
BZ Autres créances | 387 666.00 | | 387 666.00 | 387 666.00 |
CF Disponibilités | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 078.00 | | 617 078.00 | 617 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 846.00 | 48 351.00 | 1 397 495.00 | 1 445 846.00 |
CU Autres participations | 619 064.00 | 5 275.00 | 613 789.00 | 619 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 154.00 | 6 069.00 | | 8 154.00 |
DG Autres réserves | 587 856.00 | 589 941.00 | | 587 856.00 |
DH Report à nouveau | -31 742.00 | 19 041.00 | | -31 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | -50 782.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 622 727.00 | 605 018.00 | | 622 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 000.00 | 175 000.00 | | 3 721 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 661.00 | 83 101.00 | | 75 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 300.00 | 229 281.00 | | 224 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | 151 334.00 | | 157 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 855.00 | 67 415.00 | | 80 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 236 316.00 | 398 981.00 | | 236 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 767.00 | 930 112.00 | | 774 767.00 |
ED (V) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 495.00 | 1 535 131.00 | | 1 397 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -761 000.00 | -103 000.00 | | -761 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 240 000.00 | 284 000.00 | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 912 000.00 | |
FG Production vendue services | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 605 698.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 605 698.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 605 698.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 605 698.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -11 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 5 195.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 636.00 | 1 036 454.00 | | 192 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 928.00 | 1 087 237.00 | | 174 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | -50 782.00 | | 17 709.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -111 000.00 | 20 000.00 | | -111 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 137 000.00 | -102 000.00 | | -1 137 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 026 000.00 | -122 000.00 | | -1 026 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -285 000.00 | -19 000.00 | | -285 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -761 000.00 | -103 000.00 | | -761 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 769.00 | | | 828 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 681 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 828 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 163.00 | | | 681 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 2 736.00 | | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 631.00 | 2 736.00 | | 22 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 300.00 | 180 000.00 | | 224 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
UX Autres créances clients | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
VB T. V. A. | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VC Groupe et associés | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 661.00 | 29 998.00 | 45 663.00 | 75 661.00 |
VI Groupe et associés | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 220.00 | 579 107.00 | 62 113.00 | 641 220.00 |
VW T.V.A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 767.00 | 684 804.00 | 45 663.00 | 774 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |