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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 113 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 977.00 | 323.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 392 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 874 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 380 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 518 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 035 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 403 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 956 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 106 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 441 000.00 | |
CU Autres participations | 619 221.00 | 5 275.00 | 613 946.00 | 619 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 911.00 | 12 485.00 | | 18 911.00 |
DG Autres réserves | -6 978 000.00 | -5 108 000.00 | | -6 978 000.00 |
DH Report à nouveau | | -89 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | 32 133.00 | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | -4 058 000.00 | -6 229 000.00 | | -4 058 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596 000.00 | 2 140 000.00 | | 1 596 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 000.00 | 2 140 000.00 | | 1 596 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 103.00 | 15 245.00 | | 69 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 711 000.00 | 70 210 000.00 | | 73 711 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 000.00 | 2 893 000.00 | | 3 457 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555 000.00 | 3 557 000.00 | | 6 555 000.00 |
EA Autres dettes | 1 487 000.00 | 1 409 000.00 | | 1 487 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 211 000.00 | 78 068 000.00 | | 85 211 000.00 |
ED (V) | 118 000.00 | 119 000.00 | | 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 438 000.00 | 74 017 000.00 | | 84 438 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 883 000.00 | -1 159 000.00 | | 2 883 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 572 000.00 | -80 000.00 | | 1 572 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 572 000.00 | -80 000.00 | | 1 572 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 084 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 422 360.00 | | 1 422 360.00 | 1 422 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 090 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 288 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 074 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 309 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 159 000.00 | 1 570 000.00 | | 22 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 000.00 | 592 000.00 | | 13 604 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 555 000.00 | 979 000.00 | | 8 555 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | -427.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 102.00 | 1 394 086.00 | | 1 433 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 664.00 | 1 361 953.00 | | 1 373 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 438.00 | 32 133.00 | | 59 438.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 418 000.00 | 1 695 000.00 | | 418 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 306 000.00 | -2 180 000.00 | | 3 306 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 883 000.00 | -1 159 000.00 | | 2 883 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 038 000.00 | -407 000.00 | | 1 038 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 052.00 | | 168 875.00 | 866 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842.00 | 786 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 1 033 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 980.00 | | 61 579.00 | 183 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 688.00 | | 107 296.00 | 680 688.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 576.00 | 12 106.00 | | 48 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 192.00 | 12 106.00 | | 47 192.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 414.00 | 430 414.00 | | 430 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
UX Autres créances clients | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 103.00 | 24 215.00 | 44 888.00 | 69 103.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 111.00 | 154 833.00 | 47 278.00 | 202 111.00 |
VW T.V.A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 302.00 | 601 414.00 | 44 888.00 | 646 302.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |