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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921 491.00 | 9 721 615.00 | 199 875.00 | 9 921 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | 2 094.00 | 5 123.00 | 7 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 388.00 | 9 723 709.00 | 776 679.00 | 10 500 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 186.00 | | 257 186.00 | 257 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 575.00 | 9 723 709.00 | 1 033 865.00 | 10 757 575.00 |
CU Autres participations | 471 723.00 | | 471 723.00 | 471 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 019.00 | 155 557.00 | | 94 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 026.00 | -61 537.00 | | 124 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | 103 500.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 342 046.00 | 269 019.00 | | 342 046.00 |
DN Avances conditionnées | 636 519.00 | 636 519.00 | | 636 519.00 |
DO TOTAL (II) | 636 519.00 | 636 519.00 | | 636 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 759.00 | 78 391.00 | | 34 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 822.00 | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 15 037.00 | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | | 5 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 299.00 | 212 042.00 | | 55 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 865.00 | 1 117 581.00 | | 1 033 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 793.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 472.00 | 793.00 | | 27 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 507.00 | -793.00 | | 29 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 868.00 | 102 563.00 | | 272 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 842.00 | 164 101.00 | | 148 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 026.00 | -61 537.00 | | 124 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 701.00 | 6 379.00 | 41 322.00 | 47 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |