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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451 047.00 | 7 449 761.00 | 1 285.00 | 7 451 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | 3 444.00 | 3 773.00 | 7 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 430.00 | 7 453 206.00 | 693 224.00 | 8 146 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 821.00 | 7 453 206.00 | 895 614.00 | 8 348 821.00 |
CU Autres participations | 471 723.00 | | 471 723.00 | 471 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 046.00 | 94 019.00 | | 138 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 124 026.00 | | 1 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 210 656.00 | 342 046.00 | | 210 656.00 |
DN Avances conditionnées | 636 519.00 | 636 519.00 | | 636 519.00 |
DO TOTAL (II) | 636 519.00 | 636 519.00 | | 636 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 247.00 | 34 759.00 | | 24 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 13 812.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 6 728.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 438.00 | 55 299.00 | | 48 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 614.00 | 1 033 865.00 | | 895 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 5 980.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 172.00 | 51 000.00 | | 77 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 960.00 | 56 980.00 | | 78 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 296.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 595.00 | 26 175.00 | | 231 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 676.00 | 27 472.00 | | 231 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 716.00 | 29 507.00 | | -152 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 861.00 | 272 868.00 | | 359 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 751.00 | 148 842.00 | | 358 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 124 026.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 826.00 | 134 805.00 | 206 021.00 | 340 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |